Процент по займу «висит» на 70 счете в 1С
Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.53.10) УСН, система - доходы минус расходы.
Учет зарплаты ведется отдельнов в Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.65.2)
При оплате займа, который предоставлен сотруднику организацией, сумму ежемесячного платежа удерживают из зарплаты. При выгрузке из ЗУП в Бухгалтерию
процент по займу висит на 70 счете.
Проводки по займу в документе отражение зарплаты в рег учете
Дт 70 Кт 73.1 8333,33 сумма выплаты
Дт 70 Кт 73.1 684,93 процент по займу
Дт 73 1 Кт 91.1 684,93
В бухгалтерии остается 684,93 на 70 счете?
Учет зарплаты ведется отдельнов в Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.65.2)
При оплате займа, который предоставлен сотруднику организацией, сумму ежемесячного платежа удерживают из зарплаты. При выгрузке из ЗУП в Бухгалтерию
процент по займу висит на 70 счете.
Проводки по займу в документе отражение зарплаты в рег учете
Дт 70 Кт 73.1 8333,33 сумма выплаты
Дт 70 Кт 73.1 684,93 процент по займу
Дт 73 1 Кт 91.1 684,93
В бухгалтерии остается 684,93 на 70 счете?
Comments
-
Добрый день
"Висеть" ничего не должно. Если осталось сальдо по дебету, то вы переплатили сотруднику, выдав ему зарплату , не уменьшив ее на сумму удержанных процентов -
сальдо по кредиту. это значит мы не удержали проценты?
-
Судя по вашим проводкам, удержали.
Проверяйте все движения по 70 счету по этому сотруднику. Я не могу, не видя никаких данных, что-то вам вразумительное ответить
